12.10.15 года в городской поликлинике №25 прошел отчет о финансово – хозяйственной деятельности за 9 месяцев перед коллективом. Главным врачом была предоставлена полная информация о доходах и расходах по организации за отчетный период. Кроме того были даны разъяснения по начислению стимулирующих надбавок, по заработной плате. Отмечено выполнение плана по платным услугам.
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 25» УЗ г.Алматы
1. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 235 921,28тысяч тенге из них :
- госзаказ из местного бюджета 1277,06 тысяч тенге
- госзаказ из республиканского бюджета 218606,32 тысяч тенге, в том числе дневной стационар на сумму10296,21 тыс.тенге
- доходы по платным услугам 5249,06 тысяч тенге
- остаток денежных средств на 01.01.2015 год 10788,81 тысяч тенге
2. Расходы ха 9 месяцев 2015 года составили 232 000,04 тысяч тенге
• Расходы по фонду оплаты труда на содержание 236,50 штатных единиц составили 149170,87 тысяч тенге.
• Расходы на оплату социальный налог, социальные отчисления 15 208,84 тысяч тенге
• Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 2023,89 тысяч тенге.
• Расходы на услуги связи 675,01 тенге.
• Расходы на приобретение медикаментов составили 23 881,22 тысяч тенге.
• Расходы на приобретение медицинского оборудования 1943,70 тысяч тенге.
• Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 5161,36 тысяч тенге (моющие средства 1116,13тысяч тенге, канцелярские товары 1 203,60тысяч тенге, хозяйственные товары 604,55 тысяч тенге, дизельное топливо 2237,08тысяч тенге
• Расходы на приобретение прочих услуг 27 408,05 тысяч тенге
• Расходы на приобретение основных средств 5384,48 тысяч тенге
• Расходы на оплату налогов на землю, имущество 1142,62 тысяч тенге
Отчет о доходах и расходах за 2015 год
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 25"
Наименование показателей | План на 2015 год |
Доходы | 312 608,68 |
Остаток денежных средств на начало года | 10 788,81 |
Государственный заказ из местного бюджета | 2953,66 |
Государственный заказ из республиканского бюджета | 293015,21 |
Платные услуги | 5851,00 |
Расходы | 312608,68 |
Расходы по фонду оплаты труда | 209 133,20 |
Налоги (социальный налог, социальные отчисления) | 20 704,19 |
Коммунальные расходы | 3 473,85 |
Услуги связи | 840,00 |
Приобретение медикаментов | 35 827,32 |
Приобретение мед.оборудования | 1 943,70 |
Расходы на питание | |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 5 302,59 |
Основные средства | 5 384,48 |
Услуги | 28 677,73 |
Налоги (на имущество, землю) | 1 142,62 |
Командировочные услуги | 179,00 |
Текущий ремонт | |
Капитальный ремонт | |
Распределение спонсороской благотворительной помощи |
* В платных услугах сидит субподрядные поступления в размере 40857,85 тенге
114518,71 тенге возмещение комм. услуг, 3089281 тенге платные услуги